Controlador de Fondos Junior

• Título universitario en Finanzas, Contabilidad, Administración de Empresas o una cualificación comparable;
• Hasta cinco años de experiencia profesional relevante; se aceptan solicitudes de graduados motivados con prácticas relevantes. El alcance y el nivel del puesto reflejarán la experiencia del candidato.
• Un fuerte interés en la digitalización, la automatización y los procesos financieros apoyados por IA
• Buenos conocimientos de MS Office, especialmente Excel
• Un estilo de trabajo estructurado, fiable, detallista y analítico
• Una mentalidad proactiva, buenas capacidades organizativas y voluntad de aprender
• Competencia profesional en inglés, tanto hablado como escrito.

• Un puesto estable y altamente valorado dentro de una firma de inversión internacional líder
• Una oficina moderna en el corazón de la soleada Valencia
• Exposición directa al programa de IA de DTCP
• Entrega semanal de snacks de oficina, fruta fresca y bebidas
• Café recién hecho ilimitado de nuestra máquina de café de grano a taza
• Uber Eats pagado por la empresa cuando se trabaje en la oficina después de las 19:00
• Viaje a casa con Free Now pagado por la empresa cuando se trabaje en la oficina después de las 21:00
• Oportunidades para contribuir a iniciativas de toda la empresa y crecer en un entorno colaborativo e internacional

Como Junior Fund Controller, darás apoyo a las operaciones y la elaboración de informes del fondo, así como a la ejecución y el seguimiento de la información de las empresas de la cartera. Trabajarás estrechamente con el equipo de Fund controlling en Luxemburgo.

Fund Accounting & Financial Reporting:

• Asistir en los cálculos del NAV y en la conciliación de las cuentas del fondo
• Monitorizar los flujos de caja del fondo, las llamadas de capital (capital calls) y las distribuciones

Portfolio Monitoring Support:

• Recopilación de datos de las empresas de la cartera y mantenimiento de los datos en la herramienta de seguimiento de la cartera
• Realizar el seguimiento del rendimiento financiero de las empresas de la cartera y conciliar las cifras reportadas
• Asistir en el mantenimiento de los datos financieros a nivel de fondo y a nivel de activos

Investor Reporting:

• Apoyar en las respuestas a las consultas de los inversores y a las solicitudes de información ad-hoc

Audit & Compliance:

• Apoyar los procesos de auditoría mediante la preparación de documentación y la respuesta a las solicitudes de los auditores
• Garantizar el cumplimiento de los controles internos y los requisitos regulatorios

Process Improvement & Systems:

• Mantener y mejorar las plantillas financieras y las herramientas de elaboración de informes
• Apoyar la integridad de los datos en todos los sistemas financieros del fondo