Tesorero Sénior de Cash Management, Sistemas y Back Office

Como parte de la expansión del grupo, buscamos un "Senior Cash Management, Systems & Back Office Treasurer" para nuestro Departamento de Financiación y Tesorería del Grupo. Aunque el departamento está situado en París, Francia, el puesto tendrá su base en Madrid para reforzar el alcance corporativo del Grupo, especialmente dado que las zonas de Iberia/Latam representan la mitad de las operaciones del Grupo.

El puesto estará bajo la supervisión del "Head of Cash Management, Systems & Back Office Manager"; las tareas principales se centrarán en tres áreas: gestión de tesorería (cash management), back office y administración de sistemas informáticos.

Cash Management:

• Gestionar el flujo de caja diario con el objetivo de mantener un saldo de caja cero y minimizar las comisiones financieras y bancarias.
• Establecer la posición de liquidez de la Tesorería del Grupo en diferentes divisas.
• Garantizar la correcta ejecución de los pagos y la gestión de los saldos bancarios.
• Optimizar y mejorar el rendimiento de la gestión de la liquidez intra-Grupo.
• Servir de enlace con las filiales en materia de gestión de tesorería (cash management, tipos de cambio) y ayudarles a optimizar su gestión diaria de la liquidez.
• Monitorizar y controlar las comisiones bancarias en todo el Grupo para asegurar una racionalización continua.
• Participar en el proceso diario de previsión de efectivo (cash forecasting) en coordinación con el Front Office, Middle Office y las filiales.

Back Office:

• Controlar, validar y realizar el seguimiento de las operaciones financieras iniciadas por el Front Office.
• Documentar sistemáticamente las operaciones de mercado.
• Garantizar la seguridad y la correcta ejecución de todas las operaciones de pago del grupo.
• Mantener y actualizar los procedimientos y controles relacionados con Cash Management y Back Office.
• Participar en la difusión de las mejores prácticas en control interno, segregación de funciones y prevención de fraude.
• Participar en proyectos de equipo: licitaciones bancarias, optimización de procesos, inclusión de nuevas empresas, etc.
• Revisar y actualizar guías, procedimientos operativos y documentación.

Administración de Sistemas Informáticos de Tesorería:

• Administrar los sistemas informáticos de tesorería (software de tesorería, plataforma de comunicación bancaria, software de gestión de datos de mercado).
• Brindar soporte a los usuarios de los sistemas de tesorería.
• Formar a los usuarios (FTD y filiales) en los sistemas informáticos de tesorería.
• Participar en proyectos de desarrollo de sistemas informáticos de tesorería.
• Recoger las necesidades de los usuarios (FTD, Contabilidad), implementar cambios funcionales internamente o con proveedores de software.
• Mantener contacto diario con el departamento de IT y los proveedores de software.
• Redactar especificaciones, procedimientos y manuales operativos.
• Proporcionar soporte funcional para la prueba y validación de cambios en el sistema.

• Puesto a tiempo completo con base en Madrid, España.
• Viajes a París algunas veces al año.
• Oportunidad de trabajar en un entorno internacional y multicultural.