Contador de Fondos

Desarrollo de carrera profesional.

Paquete salarial competitivo.

Trabajo presencial en oficina.

Importante firma independiente líder en asesoramiento financiero y gestión de inversiones, busca incorporar un Fund Accountant para su equipo de operaciones. Es requisito tener buen nivel de inglés.

• Cálculo del NAV de Instituciones de Inversión Colectiva (IICs) y Fondos de Capital Riesgo
• Comunicación, principalmente en inglés, con los distintos depositarios, brokers y entidades de contrapartida en España, Luxemburgo e Irlanda.
• Soporte en la elaboración de informes y modelos de CNMV, DGS, AEAT y auditorías.
• Seguimiento de la contratación y liquidación de las operaciones realizadas para las carteras de IICs.
• Incorporación de los hechos relevantes (dividendos, ampliaciones de capital, etc.) de los diferentes instrumentos financieros.

• Firma independiente líder en asesoramiento financiero y gestión de inversiones
• Busca un Fund Accountant con buen nivel de inglés.

• Titulación universitaria en Administración de Empresas, Economía o similar.
• Hasta 3 años de experiencia en puestos similares.
• Capacidad para utilizar herramientas de inteligencia artificial como apoyo en tareas de análisis, automatización y productividad.
• Conocimiento del funcionamiento de ​diferentes tipologías de productos financieros: renta variable, renta fija, fondos de inversión, derivados.