Administrativo/a de Reconciliaciones y Reportes

• Contrato temporal por sustitución con una duración estimada de 6 meses.
• Modelo híbrido con 1,5 días de teletrabajo a la semana.
• Horario flexible.
• Excelente ambiente de trabajo y cultura colaborativa.
• Oportunidades de aprendizaje, formación continua y desarrollo profesional.
• Incorporación a un proyecto sólido y en crecimiento.
• Participación en un equipo dinámico con exposición a distintos procesos financieros y de gestión de activos.

Sigue creciendo con nosotros. Tendrás acceso a Hipoges University, con más de 10.000 cursos, apoyo económico para tus estudios a través del programa Master, clases de idiomas y otras oportunidades de desarrollo.

Más equilibrio para tu día a día. Disfruta de un modelo híbrido, horarios flexibles de entrada y salida, jornada intensiva los viernes, y horario de verano, con reducción de la jornada laboral a lo largo de la semana.

Cuidamos de quienes forman parte del equipo. Ofrecemos seguro de salud para todos los empleados, acuerdos orientados al bienestar y distintas iniciativas que contribuyen a cuidarte y mejorar tu día a día.

Estamos contigo en los momentos que cuentan. Ya sea en una boda, con la llegada de un hijo, en tu cumpleaños, que podrás disfrutar como día libre, o en otras ocasiones especiales.

PA Accounts Reconciliation & Reporting

El departamento de Portfolio Administration es el encargado de realizar el registro de asientos en las cuentas bancarias de los fondos de inversión y de controlar todo el circuito de gastos relacionado con la gestión de las distintas carteras de activos.

Asimismo, asegura la correcta ejecución de los procesos administrativos, contables y de pagos, garantizando la fiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de los procedimientos internos y normativos.

Te incorporarás a un equipo encargado de gestionar las conciliaciones de cuentas y la elaboración de reportes financieros de las distintas carteras de activos.

• Realizar conciliaciones bancarias y contables de las carteras asignadas.
• Analizar y regularizar las partidas conciliatorias y las diferencias detectadas.
• Registrar ajustes contables en los sistemas internos.
• Participar y colaborar en procesos de auditoría y revisiones contables.
• Elaborar reportes financieros y de conciliación.
• Mantener actualizada la documentación y los soportes asociados a las conciliaciones.
• Garantizar el cumplimiento de los procedimientos internos y la normativa aplicable.