Analista de Tesorería

• 🌍 Onboarding híbrido para empezar a trabajar de forma remota y apoyo para la reubicación para ti y tu familia.

• 💙 Seguro médico integral tanto para ti como para tu familia.

• 📚 Presupuesto de desarrollo profesional para entradas a conferencias, cursos online y otros recursos relevantes para ayudarte a crecer.

• 🫶 Paquete de beneficios flexibles: aquí no hay beneficios estándar para todos. Tienes un presupuesto y tú decides en qué usarlo, desde salud y bienestar hasta familia y la configuración de tu oficina en casa.

• 🍽️ Beneficios en la oficina, incluyendo comidas y snacks gratuitos.

• 🤝 Actividades deportivas financiadas por la empresa, salidas anuales (offsites) y eventos de team-building.

• 🤖 La IA no es un extra aquí, es nuestra forma de trabajar. Claude, OpenAI y más están activados por defecto desde el primer día, y apoyamos a los equipos para que adopten lo que les haga más rápidos.

Tu trabajo mantiene el dinero de Manychat visible, seguro y bajo control.

Como nuestro Treasury Analyst en Barcelona, te encargarás del trabajo recurrente de Tesorería: caja diaria, previsiones, informes, inversiones, FX y cuentas bancarias. Construirás una base de datos de Tesorería limpia y controles sólidos. También analizarás los datos de pagos para mostrar qué pagamos a nuestros proveedores de pagos y por qué.

El equipo obtiene una base fiable sobre la cual construir. Tú obtienes un rol donde tu precisión importa cada día.

• Gestionar la posición de caja diaria y supervisar la liquidez entre entidades, cuentas y divisas.

• Preparar previsiones de flujo de caja a corto plazo y analizar las variaciones clave.

• Apoyar las colocaciones de efectivo, la gestión de vencimientos y el seguimiento del rendimiento de las inversiones.

• Monitorizar la exposición a FX y apoyar las conversiones de divisas.

• Gestionar las relaciones operativas con los bancos, incluyendo la administración de cuentas, KYC, derechos de acceso y documentación bancaria.

• Gestionar las transacciones bancarias y la documentación de respaldo de acuerdo con los requisitos de aprobación y segregación de funciones.

• Generar informes de Tesorería periódicos y mantener datos de Tesorería precisos, completos y auditables.

• Investigar discrepancias y apoyar las solicitudes de auditoría interna y externa.

• Mantener y mejorar los controles, procedimientos y la documentación operativa de Tesorería.

• Identificar ineficiencias en los procesos y contribuir a la implementación de sistemas, la automatización y las mejoras de la calidad de los datos.

• Apoyar las pruebas y la adopción de procesos de Tesorería automatizados.

• Participar en otros proyectos de Tesorería y proyectos transversales.

• Apoyar análisis seleccionados de pagos y monetización, incluyendo el análisis de costes de pago.

• Trabajar estrechamente con Accounting, FP&A, Legal, Payroll y otros equipos internos.

• 🪴 Trabajo híbrido y tiempo libre generoso y flexible: planificado con tu equipo, no racionado por una cuota rígida.