Treasury Analyst

• Formación: Licenciatura o Grado en ADE, Economía o finanzas similares.

• Experiencia: Entre 2 y 6 años de trayectoria en departamentos de Tesorería, idealmente en entornos dinámicos o multinacionales.

• Habilidades Técnicas: Sólidos conocimientos contables para comprender el flujo relacionado con Tesorería. Dominio avanzado de Excel y Google Spreadsheets.

• Soft Skills: Buscamos a una persona metódica, organizada y con alta capacidad analítica, capaz de disfrutar de un ambiente multidisciplinar y colaborativo.

🌍 Flexibilidad horaria: margen flexible en la hora de entrada y salida para que te organices a tu ritmo
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🎯 Misión del Rol: Quien ocupe la posición de Treasury Analyst tendrá un impacto directo en la salud financiera de Cabify. Su misión será garantizar la eficiencia operativa de nuestra posición bancaria y la precisión en la ejecución del flujo de caja, actuando como un puente estratégico entre los negocios locales y la visión financiera global del primer unicornio español.

• Gestionarás el control de la posición bancaria diaria y realizarás el seguimiento y ejecución del Cash Flow semanal.

• Liderarás la ejecución de pagos diarios y semanales con máxima precisión.

• Coordinarás el proceso de Cash Flow de todos nuestros mercados, elaborando informes consolidados que faciliten la toma de decisiones.

• Elaborarás el Cash Flow directo basado en el Forecast Financiero.

• Realizarás el control y seguimiento de la deuda, tanto a corto como a largo plazo.

• Mantendrás el contacto diario con entidades bancarias para la resolución de incidencias operativas y revisión de liquidaciones de gastos/comisiones.

• Darás soporte clave en procesos de auditoría y apoyarás tanto al Manager de Tesorería como a los Responsables Financieros Locales.

• Propondrás medidas de optimización, controles y mejoras en las herramientas informáticas de tesorería.