Analista de Tesorería de Caja

Para desempeñar este trabajo con éxito, la persona debe ser capaz de realizar cada tarea esencial de forma satisfactoria. Los requisitos enumerados a continuación son representativos de los conocimientos, habilidades y/o capacidades requeridas. Se podrán realizar adaptaciones razonables para permitir que las personas con discapacidad desempeñen las funciones esenciales.

• Conjunto de habilidades financieras básicas. Demuestra conocimiento de las áreas de negocio y capacidad para identificar problemas de negocio dentro de su función particular.
• Trabaja de forma independiente con el nivel de supervisión adecuado. Utiliza el pensamiento colaborativo con la asistencia del manager u otros contables
• Fuertes habilidades de organización, gestión del tiempo y priorización para llevar las tareas a su conclusión.
• Capacidad para determinar el origen de un problema e identificar la información necesaria para resolverlo. Capaz de reconocer y atender los detalles importantes con precisión y eficiencia.
• Capaz de construir relaciones de trabajo sólidas y eficaces con los demás.
• Capaz de ajustarse fácilmente al cambio y adaptarse según sea necesario.
• Capaz de mantener la confidencialidad de la información sensible.
• Grado de 4 años; más de 2 años de experiencia relevante es un plus

• La experiencia en departamentos de tesorería o experiencia en departamentos de finanzas corporativas o contabilidad realizando análisis financieros o funciones similares es un plus.

• Español e inglés fluidos

• Beneficios electivos: Nuestros programas se adaptan a tu país para ajustarse mejor a tu estilo de vida.
• Desarrolla tu carrera: Acelera tu camino hacia el éxito (y mantente al día con el futuro) con programas formales de liderazgo y desarrollo profesional, y muchos más cursos bajo demanda.
• Eleva tu bienestar personal: Potencia tu bienestar financiero, físico y mental a través de seminarios, eventos y nuestro programa global de asistencia para el empoderamiento de la vida (Life Empowerment Assistance Program).
• Diversidad, Equidad e Inclusión: No es solo una frase para nosotros; valorar cada voz es nuestra forma de tener éxito. Únete a nosotros para celebrar nuestra diversidad global a través de una educación inclusiva, conversaciones significativas entre compañeros y oportunidades de crecimiento y desarrollo equitativas.
• Sácale el máximo partido a nuestra organización global: Crea red con otros nuevos compañeros durante tus primeros 30 días a través de nuestro programa de incorporación.
• Conecta con tu comunidad: Participa en comunidades y actividades internas lideradas por compañeros, incluyendo grupos de recursos empresariales, eventos locales de voluntariado y más iniciativas ambientales y sociales.

¿No cumples con todos los requisitos? Solicítalo de todos modos.

En TD SYNNEX, estamos orgullosos de ser reconocidos como un excelente lugar para trabajar y como líderes en la promoción y práctica de la diversidad, la equidad y la inclusión. Si te entusiasma trabajar en nuestra empresa y crees que encajas en este puesto, te animamos a que te postules. ¡Puede que seas exactamente la persona que estamos buscando!

Responsable de asistir en los procesos de gestión de tesorería nacional, en la elaboración de informes globales de caja y deuda, y de proporcionar apoyo analítico para proyectos de tesorería ad-hoc. Asiste en el establecimiento de las posiciones diarias de caja global y de las líneas de crédito corporativas, ejecuta transacciones de financiación y gestiona los saldos bancarios relacionados. Realiza las tareas administrativas que sean necesarias para asistir en las actividades diarias del Manager y del Director del departamento.

• Conciliar, analizar e informar sobre los saldos bancarios diarios y la actividad de caja del día anterior para minimizar el efectivo ocioso
• Ejecutar y/o supervisar todas las transferencias de fondos, actividades de inversión y de préstamos con la aprobación de un Supervisor/Manager; asegurando que todas se ejecuten antes de la hora de cierre estricta.
• Preparar y actualizar previsiones detalladas de flujo de caja global y análisis de previsiones/variaciones
• Mantener y supervisar la Cartera de Préstamos Intercompany
• Mantener el seguimiento diario de los límites de crédito para las filiales
• Preparar y ejecutar las conciliaciones y liquidaciones de operaciones de FX
• Recopilar y transmitir informes diarios de la actividad de caja y deuda a la dirección.
• Asistir en la previsión y el análisis de variaciones de ingresos/gastos por intereses.
• Documentar y mantener todas las cuentas y servicios bancarios necesarios bajo la dirección del Treasury Manager o del Director.
• Asistir al Treasury Manager en el mantenimiento y las pruebas de un Plan de Recuperación de Negocio actualizado para el Departamento de Tesorería.
• Asistir al Treasury Manager en las tareas de auditoría interna y externa
• Actuar como apoyo y respaldo para otros Treasury Analysts y para el Treasury Manager.
• Realizar las funciones adicionales que se le asignen.