Especialista de Middle Office – Sociedades de Gestión de Activos

• Más de 5 años de experiencia en el área de Middle Office u operaciones en una Sociedad Gestora de Activos, desempeñando funciones similares.

• Conocimientos de la normativa española relacionada con la Contabilidad, Auditoría, Información Regulatoria y Fiscal para Fondos de Inversión y Sicavs —tanto UCITS como Alternativos—, Carteras y otros vehículos de inversión.

• Conocimientos de todos los aspectos operativos relacionados con las inversiones de los vehículos (negociación, ejecución, liquidación, gestión de caja...)

• Comprende los requisitos del negocio para proporcionar el mejor servicio a los Relationship Managers, Portfolio Managers y Clientes.

• Comprende e implementa las Políticas Internas y los Estándares de Seguridad.

• Alto nivel de inglés (escrito y hablado).

• Persona orientada al cliente y enfocada a resultados

• Pasión por la calidad y la excelencia en el servicio

• Buenas habilidades interpersonales y de comunicación

• Capacidad para generar confianza y respeto

Requisitos:

En Julius Baer, celebramos y valoramos las cualidades individuales que aportas, permitiéndote tener un impacto, ser emprendedor, tener autonomía y crear valor más allá de la riqueza. Moldeemos juntos el futuro de la gestión de patrimonios.

Responsable de la Información Contable, Regulatoria y Fiscal, Valoración de Carteras, Auditoría,

y otras tareas relacionadas con el Negocio Discrecional (Sicavs, Fondos de Inversión,

Carteras).

Trabajando en el equipo de Operaciones - Middle Office de Julius Baer Gestion SGIIC, él/ella será responsable de las siguientes funciones:

• Liquidación de operaciones: Seguimiento, negociación de acciones de Sicav.

• Tesorería, Gestión de Caja: Flujo de caja, FXs, Repos, Depósitos, Operaciones Societarias.

• Apertura de cuentas: Bloomberg, Depositarios, Sistema de NAV, Allfunds, brokers. Contratos y Documentación de Clientes.

• Configuración del modelo de cartera (Reconciliaciones, Benchmarks, Clasificación de Activos).

• Accionistas de Sicav y Fondos de Inversión: apertura de cuentas, mantenimiento, financiación, negociación.

• Contabilidad de las Sicavs/Fondos, de conformidad con la normativa local.

• Valoración diaria de Activos y Carteras. Cálculo y validación del NAV.

• Seguimiento estrecho de los servicios prestados por el Administrador externo de los vehículos de Inversión Colectiva, Depositarios, brokers y Plataformas de Fondos de Inversión.

• Información Regulatoria y Fiscal relacionada con las Sicavs y Fondos de Inversión, y para Julius Baer Gestion.

• Gestionar el GMIS (Global Management Information System): Cálculo y Control de Ingresos, Activos bajo Gestión, Net New Money.

• Informes a Clientes. Generación, revisión y entrega mensual.

• Reconciliaciones (Caja, Posiciones, Provisiones...).

• Facturación: Cálculo, Devengo, Procesamiento, Control.

• Coordinar las funciones de Secretaría Corporativa (Consejo de Administración, Juntas de Accionistas), relación con el Registro Mercantil.

• Apoyo a los Auditores de JB Gestion y de Fondos de Inversión y Sicavs: Cuentas Anuales, Compliance, Protección de Activos, AML, Auditorías Internas del Grupo.

• Relación con los Reguladores (CNMV-Bolsa-Banco de España).

• Documentación para la devolución de impuestos. Entrega, seguimiento con las Autoridades Fiscales y Custodios.

• Apoyar las funciones de Distribución de Fondos de Inversión para los negocios Discrecional y de Asesoramiento, relacionadas con los Sistemas de Inversión Colectiva Extranjeros.