Oficial de Administración Central y Supervisión de Depósito

Qué recibirás a cambio:

• Seguro médico privado
• 27 días de vacaciones laborales + festivos oficiales
• Oportunidades de desarrollo profesional.
• Programas de Desarrollo Profesional Continuo (CPD) y orientación de estudios
• Entorno de trabajo positivo y acogedor.
• Oportunidad de trabajar con un equipo diverso, ágil y global.
• Exposición a todos los aspectos del negocio y transjurisdiccional. Una oportunidad genuinamente única de formar parte de un gran negocio global en expansión + más

Como miembro vital del equipo y en agradecimiento a tu experiencia, enfoque inclusivo y compromiso, te ofreceremos un salario favorable y la oportunidad de unirte a un equipo apasionado y acogedor. Beneficios: Como empresa verdaderamente global, adaptamos los beneficios a cada ubicación para proteger a nuestra gente y respetar las culturas y formas de trabajo locales. Nuestra gente es nuestro mayor activo e invertimos en el desarrollo del talento. Únete a nuestra red global y te beneficiarás de apoyo educativo, patrocinios y programas de formación interna.

FundRock es una empresa líder paneuropea e independiente de gestión de UCITS y AIFM (Gestor de Fondos de Inversión Alternativos). Nuestros clientes son empresas consolidadas de primer nivel y líderes en su mercado nacional.
Invertimos en nuestra gente, permitiéndote desarrollar tus habilidades y basarte en tu experiencia.
Si te gusta la idea de trabajar para una empresa ambiciosa y en crecimiento, como parte de un equipo multicultural, este es tu lugar.

Puesto: Central Administration and Oversight Officer

Departamento: Central Administration and Depositary Oversight
Ubicación del puesto: Valencia

Como Central Administration & Oversight Officer, desempeñarás un papel vital en la supervisión de las actividades de administración de fondos, el seguimiento de la producción del NAV y la garantía del cumplimiento de los estándares regulatorios y operativos. Trabajando estrechamente con equipos internos y proveedores de servicios externos, realizarás controles clave de supervisión y contabilidad de fondos, identificarás y escalarás riesgos potenciales, revisarás los informes financieros y regulatorios y ayudarás a impulsar la excelencia en el servicio en toda nuestra plataforma de fondos. Esta es una oportunidad emocionante para un profesional orientado al detalle que busque desarrollar su experiencia en supervisión de fondos, gestión de riesgos operativos y operaciones de fondos de inversión dentro de un entorno internacional dinámico.

Responsabilidades clave:

• Realizar controles en el proceso de producción del NAV, mediante la revisión de los datos de KPI y/o las cifras clave del NAV, proporcionados por el Administrador del Fondo.
• Investigar y escalar los riesgos potenciales cuando se identifiquen.
• Controles diarios de plausibilidad de la contabilidad de fondos de inversión, basados principalmente en Lux-GAAP e IFRS, incluyendo la supervisión del cálculo del NAV, los controles de comisiones / comisiones de éxito y de distribución.
• Controles frecuentes sobre el presupuesto de los fondos, la plausibilización de las facturas y el Ratio de Gastos Totales (TER).
• Realizar evaluaciones frecuentes sobre late trading / market timing, umbrales de materialidad y comisiones de éxito, para garantizar que los fondos cumplan siempre con las leyes y regulaciones vigentes.
• Anticipar riesgos potenciales e impactos en el cálculo del valor liquidativo, escalar problemas y contribuir a la resolución de los mismos.
• Revisar y preparar diversos informes y documentos internos y externos.
• Informar a la dirección sobre la evaluación de riesgos operativos.
• Mantener llamadas de servicio regulares y realizar el seguimiento con los proveedores de servicios con respecto a cualquier problema planteado hasta su resolución.
• Ayudar en el desarrollo de medidas para reestructurar y alinear los servicios de la Sociedad Gestora para satisfacer las futuras necesidades de los clientes, regulatorias y de negocio.
• Lograr una alta calidad en todos los servicios prestados a los clientes.

Tipo de contrato: Indefinido

Resumen del puesto:

• Modelo de trabajo híbrido