Treasury Planning Manager and Reporting

At Dia, we want to incorporate a Treasury Planning and Reporting Manager into the Global Finance Department. The selected candidate will join the team with the aim of leading the Group's financial planning and liquidity management. You will act as the strategic link that transforms data into key information for the Finance Department, ensuring that resources are optimized and that decision-making is supported by accurate analysis.

Your responsibilities will be:

• Perform daily monitoring and analysis of the Group's short, medium, and long-term cash flow forecasts to support strategic decision-making.

• Prepare and analyze the cash flows of treasury, liquidity, gross debt, and net debt by business unit, identifying trends and deviations.

• Analyze liquidity risks, potential financing issues, and control and budget financial expenses. Prepare consolidated biweekly reports on the Group's liquidity and ensure the accuracy and integrity of treasury data. Compile and gather data related to the Group's financial debt for the preparation of the debt note in the annual report.

• Establish and develop Group-level treasury KPIs (gross debt, net debt, liquidity, financial ratios, and covenants) with monthly reports.

• Optimize treasury processes through the automation of cash flow forecasting and management, and identify opportunities for efficiency improvements.

• A degree in Business Administration, Economics, or Engineering.

• Minimum of 4-5 years of experience in Treasury.

• Expert level in Excel.

• English level B2/C1.
  

• Permanent full-time contract.

• Hybrid working model, which will help you balance your personal and professional life.

• Optimize your salary with our flexible compensation package: enjoy health insurance and other benefits with maximum tax savings.

• Belong to one of the companies with the Best Corporate Reputation in Spain according to the Merco Companies Ranking 2025.

• Discount on your Dia purchases.

• Good work environment.

At Dia we believe that what makes us different makes us stronger. We are committed to equal opportunities, and for that reason, we implement non-discriminatory selection processes that foster diversity and inclusion.

- Certification of a disability of 33% or more will be taken into account.

En Dia queremos incorporar un/a Responsable de Planificación de Tesorería y Reporting en la Dirección Financiera Global. La persona seleccionada se incorporará en el equipo con el objetivo de liderar la planificación financiera y la gestión de liquidez del Grupo. Actuarás como el nexo estratégico que transforma datos en información clave para la Dirección Financiera, asegurando que los recursos se optimicen y que la toma de decisiones esté respaldada por análisis precisos.

Sus funciones serán: 

• Realizar el seguimiento diario y el análisis de las previsiones de tesorería del Grupo a corto, medio y largo plazo para la toma de decisiones estratégicas.

• Preparar y analizar los cash flows de tesorería, liquidez, deuda bruta y deuda neta por unidad de negocio, identificando tendencias y desviaciones.

• Analizar los riesgos de liquidez, posibles problemas de financiamiento, y controlar y presupuestar el gasto financiero. Elaborar reportes consolidados quincenales sobre la liquidez del Grupo y asegurar la exactitud e integridad de los datos de tesorería. Elaborar y recopilar los datos relativos a la deuda financiera del Grupo, para la realización de la nota de deuda en la memoria anual.

• Establecer y elaborar los KPI de tesorería a nivel de Grupo (deuda bruta, deuda neta, liquidez, ratios financieros y covenants) con informes mensuales.

• Optimizar los procesos de tesorería mediante la automatización de la previsión y la gestión de flujos de efectivo, e identificar oportunidades de mejora en la eficiencia.

• Grado en ADE, Economía o Ingeniería

• Experiencia mínima de 4-5 años en Tesorería.

• Nivel experto en Excel.

• Nivel de Inglés B2/C1.
  

• Contrato indefinido a jornada completa.

• Modalidad de trabajo híbrida, lo que te ayudará a conciliar tu vida personal y profesional.

• Optimiza tu nómina con nuestro paquete de retribución flexible: disfruta de seguro de salud y otros beneficios con el máximo ahorro fiscal.

• Pertenecer a una de las empresas con Mejor Reputación Corporativa de España según el Ranking Merco Empresas 2025.

• Descuento en tus compras Dia.

• Buen ambiente de trabajo.

En Dia creemos que lo que nos hace diferentes, nos hace más fuertes. Estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades, y por eso, implementamos procesos de selección no discriminatorios que favorezcan la diversidad y la inclusión.

- Se tendrá en cuenta la certificación de una discapacidad igual o superior al 33%.