Asociado de AML/KYC

• Grado en Derecho, Finanzas, Administración de Empresas o un campo relacionado.
• La formación profesional previa en AML/CFT es un plus.
• Pleno dominio del inglés. El español, francés o alemán son un plus.
• 2 años de experiencia en AML/KYC, compliance, operaciones de fondos o servicios financieros dentro de países de la UE.
• La experiencia con procesos de onboarding, AML/CFT, revisiones KYC o diligencia debida de clientes (due diligence) es un plus.
• Se considera una ventaja la familiaridad con estructuras corporativas y de fondos diversificadas, documentación de inversores y FATCA/CRS.

• Únete a una cultura que celebra la creatividad y acoge ideas innovadoras y disruptivas, empoderándote para generar un impacto real.
• Sumérgete en un lugar de trabajo dinámico y diverso donde tendrás la oportunidad de colaborar y aprender de especialistas en diversos campos, fomentando el crecimiento personal y profesional.
• Adopta la automatización y la integración tecnológica fluida en tus flujos de trabajo ⚙, mientras nuestra plataforma impulsa las operaciones mediante el aprovechamiento tecnológico, asegurando que te mantengas a la vanguardia y actualizado con las nuevas tecnologías.
• ¡Trabaja en un entorno cómodo y ergonómico dentro de nuestras oficinas amplias y modernas donde podrás disfrutar de fruta fresca y café a diario!
• Afterworks mensuales organizados por la empresa para desconectar y fortalecer los vínculos del equipo.

Como Associate en AML/KYC, serás una parte integral de la unidad de AML/KYC en nuestro departamento de Product Delivery. Tu responsabilidad principal es ejecutar las operaciones diarias de AML/KYC de manera oportuna y precisa siguiendo la metodología de trabajo de fundcraft, asegurando que todos los controles de AML/KYC se completen de forma eficiente y reportando directamente al Manager.

Este puesto tiene base en España y reporta directamente al Manager en AML/KYC.

Tu función implica la gestión de diversas tareas, incluyendo la recopilación y preparación de información KYC para su revisión, el mantenimiento de los registros de los inversores y la garantía de que las transacciones estén debidamente documentadas en la plataforma fundcraft. Además, colaborarás con partes interesadas internas y externas para satisfacer las necesidades de los clientes, responder a consultas y contribuir a la elaboración de informes para clientes, reguladores e inversores. También apoyarás el procesamiento de la actividad de las transacciones, la incorporación (onboarding) de nuevos clientes y el lanzamiento de nuevos fondos. Como usuario clave de la plataforma fundcraft, proporcionarás feedback continuamente para mejorar su funcionalidad, manteniéndote a la vez comprometido con sus avances tecnológicos. Por último, cumplirás con los procedimientos y las mejores prácticas establecidas, defendiendo los objetivos de negocio y trabajando para alcanzar los KPIs de fundcraft.

• Realizar controles KYC iniciales y continuos sobre clientes, inversores, inversiones finales y contrapartes para riesgos bajos y medios, así como el análisis inicial de casos de alto riesgo (este último siempre bajo supervisión).
• Asistir en la recopilación, revisión y seguimiento de la documentación adicional requerida para los inversores considerados de alto riesgo.
• Escalar problemas o discrepancias al Senior Associate en supervisión de AML/KYC o al equipo de cumplimiento (compliance) según sea necesario.
• Aplicar las listas de verificación de cumplimiento más recientes proporcionadas por el departamento de compliance para garantizar la exactitud y la alineación con las regulaciones.
• Introducir y mantener todos los datos necesarios de los inversores para garantizar la elegibilidad, el cumplimiento de FATCA/CRS y la preparación para auditorías.
• Asegurar que todos los documentos KYC, KYA y KYT se almacenen bajo las convenciones de nomenclatura correctas y en los perfiles adecuados de la plataforma.
• Utilizar el buzón de correo compartido para obtener documentos KYC, KYA y KYT de clientes, inversores, inversiones y contrapartes bajo la supervisión del Senior Associate en AML/KYC.
• Comunicarse con los LPs a través del portal LP de fundcraft o Vestlane para obtener la documentación requerida de los inversores.
• Coordinarse internamente con todas las demás unidades expertas, incluyendo Registrar and Transfer Agent, Corporate Secretary, Accounting & Financial Reporting, Payments, Risk & Valuation, Portfolio Management, Marketing & Distribution y Compliance según sea necesario, para gestionar los plazos y la información de los clientes de manera eficiente.
• Realizar tareas de KYC, KYT y KYA diariamente, gestionando los cronogramas para eventos críticos como cierres, distribuciones, transferencias de acciones y de forma continua.
• Análisis de alertas: Realizar investigaciones iniciales sobre las alertas generadas por los sistemas de monitorización de transacciones u otras fuentes, bajo supervisión.
• Proporcionar aportaciones oportunas para las consultas de los clientes, las necesidades regulatorias y los informes para los inversores.
• Actuar como "power user" de la plataforma fundcraft, proporcionando feedback para apoyar las mejoras de la plataforma y manteniéndose actualizado sobre los avances tecnológicos.
• Participar en sesiones de formación y actividades de desarrollo para mejorar las habilidades personales y del equipo.
• Proporcionar feedback sobre procesos, listas de verificación y la plataforma para contribuir a la eficiencia operativa y a las mejores prácticas de cumplimiento.

• Poseer conocimientos fundamentales y comprensión del sector de los fondos de inversión alternativa.
• Preferiblemente poseer conocimientos básicos y comprensión del enfoque basado en riesgos, el riesgo de blanqueo de capitales, el riesgo de financiación del terrorismo, el riesgo de financiación de la proliferación y el fraude (deseable).
• Exhibir sólidas habilidades organizativas que permitan la priorización efectiva de las tareas y la gestión simultánea de múltiples entregables con diversas partes interesadas.
• Demostrar comodidad con la tecnología digital y una gran aptitud para aprender nuevos sistemas en constante optimización.
• Colaborar de manera efectiva mientras se interactúa activamente con los colegas.
• Poseer excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita en inglés.
• Adaptarse rápidamente a nuevos procesos, tecnologías o requisitos de los clientes.
• Demostrar un enfoque proactivo hacia el desarrollo profesional participando en oportunidades de formación y desarrollo.
• Mantener los más altos estándares éticos y demostrar un fuerte compromiso con el cumplimiento (compliance).