Treasury Manager in Barcelona City

We are looking for a Treasury Manager with operational experience and coordination skills to lead the treasury area and a team of 3 people.

• Established SME
• Barcelona city

• Daily management and control of treasury.
• Preparation and monitoring of cash flow.
• Preparation of cash flow forecasts.
• Monitoring and control of approximately 45 bank accounts.
• Management of transactions in euros and dollars.
• Monitoring of leasing and rental agreements for machinery.
• Supervision and resolution of issues in bank reconciliations.
• Preparation of reports on treasury balances and provisions.
• Updating and maintenance of the banking pool.
• Analysis of remittances and bank transactions.
• Coordination and supervision of a team of 3 people.

• Monday to Thursday: 8:30 AM to 5:30 PM
• 30-minute lunch break or 1 hour
• Friday: departure at 2:15 PM
• Intensive working day in summer

Established SME in the real estate sector.

• Previous experience as a Treasury Technician or Manager.
• Strong knowledge of bank reconciliations and cash management.
• Advanced level of Excel.
• Analytical skills and attention to detail.
• Experience in high-volume transaction environments.
• Experience in financial product negotiation is not required.

Buscamos un/a Responsable de Tesorería con experiencia operativa y capacidad de coordinación para liderar el área de tesorería y un equipo de 3 personas.

• Empresa PYME consolidada
• Barcelona ciudad

• Gestión y control diario de la tesorería.
• Elaboración y seguimiento del cash flow.
• Preparación de previsiones de tesorería.
• Control y seguimiento de aproximadamente 45 cuentas bancarias.
• Gestión de operaciones en euros y dólares.
• Seguimiento de contratos de leasing y renting de maquinaria.
• Supervisión y resolución de incidencias en conciliaciones bancarias.
• Elaboración de informes de saldos y provisiones de tesorería.
• Actualización y mantenimiento del pool bancario.
• Análisis de remesas y movimientos bancarios.
• Coordinación y supervisión de un equipo de 3 personas.

• Lunes a jueves: 8:30h a 17:30h
• Pausa para comida de 30 minutos o 1 hora
• Viernes: salida a las 14:15h
• Jornada intensiva en verano

Empresa PYME consolidada del sector real estate.

• Experiencia previa como Técnico/a o Responsable de Tesorería.
• Sólidos conocimientos de conciliaciones bancarias y cash management.
• Nivel avanzado de Excel.
• Capacidad analítica y orientación al detalle.
• Experiencia en entornos con elevado volumen de operaciones.
• No es necesaria experiencia en negociación de productos financieros.